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某国有公司2024年工作会行政工作报告
同志们：
受公司党委书记、董事长委托，我代表XX公司向大会报告工作。
一、2023年工作回顾
2023年是XX公司深化改革转型发展的关键年，任务重、压力大，工作极具挑战。面对压力和挑战，各单位认真贯彻落实公司年度工作会精神，以提质增效为主线，以深化改革为重点，以转型发展为突破，主动作为，积极推进，保证了XX公司转型发展工作有序推进，保持了经济运行总体平稳，实现了全年目标任务。主要有以下七个方面的特点：
（一）把握大势，改革发展确定方向
一是顺势而为谋发展。公司新一届领导班子按照集团对公司“做优做强”的战略定位，勇担重任，接力奋斗，在认真分析公司内外大局，深入调研、集思广益的基础上，制定了《公司三年改革发展方案》，开启了公司建设大宗商品贸易生态链综合服务提供商的新征程。
二是公司与集团上下同频共振。《公司三年改革发展方案》立足公司内外形势变化，坚持继承与创新并重，近期与长远统筹，具有很强的方向性、战略性和可操作性，得到了集团公司领导和相关部门的肯定，集团公司也将在政策、资金方面给予公司更大的支持。
三是公司发展获得了各界的重视和帮助。去年，市经信委、集团公司对公司发展给予了极大的关注和支持。市经信委协调落实电煤销售补贴政策和陕煤集团长协煤供应60万吨；集团公司给予统购统销集团低热值煤政策，帮助协调储煤基地建设，协调公司煤在集团内部用煤单位的销售，帮助解决了大部分集团内部欠款，逐步实现了结算正常化。公司在各界的帮助发展下，形象和声誉正逐步获得社会的认同。
（二）务实奋进，经济运行稳中有为
面对全国GDP回落、外贸增速放缓、煤炭、钢材贸易竞争白热化的不利局面，公司上下主动适应新常态，较好地实现了公司的预期目标，全面完成了集团公司下达的考核指标。
从营业收入看，2023年公司营业收入XX亿元，同比增长X%。
从盈利能力看，公司利润总额XX万元，净资产收益率X%，总资产报酬率X%，基本与去年持平。
从经营效率看，资产总额XX亿元，比年初增长X%；总资产周转率X，同比加快X次。
从偿债能力看，应收账款余额XX亿元；资产负债率X％，实现了预期控制目标。
从贸易量看，钢材贸易销售达到XX万吨，同比增加X%；煤炭贸易销售达到X万吨，同比增加X%，其中电煤销售达到X万吨，同比增加20%；船舶运输量（含第三方物流）X万吨，同比增加X%。公司贸易规模化优势逐渐形成。
从子分公司看，XX分公司实现利润XX万元；XX分公司实现利润XX万元；XX公司实现利润XX万元；XX公司实现利润XX万元；XX公司实现利润XX万元；XX物流公司实现利润XX万元；XX公司实现利润XX万元，实现扭亏为盈。
公司经济平稳增长，为培育核心竞争力奠定了基础，为打造发展新优势创造了条件，为我们建设大宗商品贸易生态链综合服务提供商的总目标增添了信心和决心。
（三）船头朝外，核心主业快速发展
公司坚定培育核心主业的发展方向，坚持“巩固供应、做大煤贸、拓展钢贸”的布局原则，在市场拓展、业务范围和管理机制方面取得了新的进展。
一是物资供应平稳有序。去年，物资供应工作举步维艰，一边是外部拖欠供应商货款近X亿元，诉讼风险与日俱增；另一边是集团内部利益交织，拖欠货款结算支付。但公司认真履行物资供应管理职能，顾全集团安全生产大局，仍竭尽全力提供供应服务。利用集中物资采购平台的枢纽作用，开展刮板机配件、综掘机、采煤机的专题调研，协助X新公司逐步建立了专项特储，最大限度地保证各矿井采掘工作面的正常运行。在内部货款拖欠严重的情况下，积极主动想办法，多渠道、多方式筹集资金，并依靠多年来良好商业信誉形成的杠杆作用，组织了3500多个品种规格近5.8亿元的物资，基本保障了集中物资的正常采购和供应。同时，通过发挥集中供应平台规模化和融资优势，为集团公司和兄弟单位提供融资通道，去年协助融资近XX亿元，缓解了集团资金周转压力，保障了集团公司安全生产稳定。
二是煤炭贸易初具规模。去年，公司重点围绕“引煤入X”、“保煤保电”工作目标，在资源获取、运力协调、客户拓展等方面均取得较好成绩，“引煤入X”销售XX万吨，“保煤保电”销售电煤XX万吨，均创历史最好成绩。
在资源获取方面：公司站在保障XX能源供应的高度多次与陕煤集团协调争取，签订了60万吨长协价煤炭供应协议，比2022年长协煤供应量翻了一倍，掌握了去年煤炭销售的主动权。
在运力协调方面：派专人蹲守，协调催发煤炭车皮，提前与车务段、猫儿沱港口、矿业公司签订装卸运输协议，确保了煤炭运输渠道畅通，为我市“迎峰度夏”、“迎峰度冬”电煤安全保障作出了贡献。
在客户拓展方面：公司煤炭贸易制定并实施大客户战略，力争每年新增2-3个大客户。去年，新开发了金九建材、XX水泥、攀钢等6户用煤大户，同时，采取“一厂一策，定人定点”工作方式，注重服务跟进，确保新开发的客户不丢失，为全年完成煤炭销售任务奠定了基础。
三是钢材贸易转型突破。去年，公司钢材贸易遇到前所未有的压力。一方面终端用户要求招标采购且垫资额度越来越高，公司资金实力和机制难以满足要求，导致中标率不高；另一方面占大头的重钢卷板生产量减少，卷板经销商增多，公司获取的重钢卷板代理量减少近一半。面对经营压力和挑战，公司钢材贸易积极寻求转型突破，拓展市场，新增利润点。
在地域上：做到了立足本地，逐步辐射西南。新开辟了XX，四川XX、XX、XX等钢材供应市场。
在业务培育上：做到了稳住国企，逐步参与央企合作。先后中标了中国建筑、中国中铁、中国核建等央企的钢材供应项目。
在贸易方向上：做到了稳住民用建材，拓展大型基建项目市场。新开发了铁路、公路等大型公共施工项目的供应市场。
在客户筛选上：减少规模业务，着力提高贸易毛利率，同时适时储销结合，低买高卖，实现利润最大化。
（四）创利增收，高质量发展形成共识
近年来，公司认真贯彻落实集团“稳中求进、高质量发展”工作总基调，转变发展方式，各子分公司销售毛利率均有不同程度提高。
XX公司通过增加钢材经营品种、优化营销组合，加大利润较高的工字钢、槽钢、角钢、管材、板材等型材品种的销售力度，销售毛利率达到X%，同比增加了X个百分点。
XX分公司加强供、运、需全方位现场管理，提高煤炭销售服务质量水平，注重煤炭发运和验收数质量差异监管。同时，利用外购高热值煤与集团的低热值煤加工配送，共掺配加工煤炭XX ……此处隐藏5908个字……环管控。要加大应收账款清收力度，要延伸监测评估触角，高度关注风险隐患企业、发展不景气合作企业的资金链和担保链，前移风险防范关口，完善分层次的协调机制和应对机制，防止坏账损失。
二是降低财务风险。强力推行财务预算管理，强化财务成本管控。加快财务转型，推进公司财务从核算型向管理型、价值创造型转变，提升融资水平和理财能力，有效降低财务风险，提高资金使用效率。构建资金高度集中、科学调度和高效运行机制，着力解决“存贷双高”的问题。合理利用财务杠杆，增加财务的灵活性，采取有效措施，把资产负债率降至合理空间。
三是避免法律风险。高度重视合同管理、法律纠纷、重大决策等风险的防范。合同管理是公司防范法律风险的核心和关键，必须严把事前尽职调查关、事中流程关和事后督查关，最大限度地保护自身合法权益。公司要抽调精兵强将，每季度开展合同检查，提升风险预控能力。
四是发挥内部审计的风险防范作用。围绕公司内审工作体系，建立煤炭、钢材、水泥、供应内审工作小组，定期开展内审工作。推动内审功能由查错防弊向监督评价转变，内审重点由财务收支向管理优化转变，内审关口由事后监督向过程控制转变，内审方法由传统检查向现场“谈、询、查”相结合转变，完善公司的自我“免疫系统”。
五是增强监事会的履职能力。以党委会、董事会、总经理办公会审议事项为重点，做好事前监督，注重决策行为的合规性检查。以经营工作、重大财务事项为重点，做好事中监督，注重工作落实的执行力检查。以集团和公司揭示的问题为重点，做好事后监督，适时进行评估和建议。抓好监事会监督、财务监督和审计监督的有机结合，发挥监督合力。健全快速反应的机制和通道，完善重大事项报告制度，增强监督的时效性和灵敏性。推进监督、服务和促进公司改革发展的有机结合，监促并举，筑牢国资安全运行的防火墙。
（五）加大改革力度，支撑公司持续发展
一是加大结构改革力度，构建以事业部为利润中心的经营平台。公司将调整组织构架，逐步探索组建事业部，建立与新战略和组织构架相适应的职能部门。
二是加大用工制度改革力度，持续完善市场化用人机制。全面开展定岗、定编、定员“三定”工作，积极培养、引进公司急需的年轻后备人才和核心岗位人才；逐步建立动态考评淘汰机制，对在岗员工实行月度业绩考核，与当月绩效工资挂钩并按年度进行综合考评或推行竞争上岗，完善“在岗、待岗、转岗”三岗并存的市场化用工机制。
三是加大分配制度改革力度，持续推进市场化绩效薪酬体系建设。按突出效益、绩效挂钩、拉开差距的原则，将收入、利润等主要指标和重点工作，分解落实到每个单位、每个人头上。今年重点是对“XX”模式及对其它贸易单位薪酬激励制度进行评估小结，为持续推进薪酬制度改革提供经验。
四是加大资产处置力度。在集团的统筹安排下，有序处置部分闲置房产、车位等资产；同时，按照“一地一策”处置存量土地，重点对江津德感工业园区物流用地，在与股东各方达成一致的前提下，把退地损失降到最低；对神龙峡插花地，与旅投积极沟通协调，争取采用土地置换的方式，获取周边成熟地块，交予集团康养公司打造。
（六）夯实基础管理，提升公司管控能力
通过夯实基础管理，由粗放式管理向精益化、标准化、信息化转变，适应公司战略转型的新要求。
一是优化公司管控模式。明确公司与所属企业的定位，公司总部是战略投资平台和资金调度平台，所属子分公司是贸易实施主体、利润实现主体、安全稳定主体和风险防控主体。公司要持续优化企业业务结构，压缩企业层级，清理空壳企业，“成熟一个、注销清理一个”，逐渐提高贸易集中度和竞争力，今年要全面完成变压器四厂的清算注销工作。强化参控股企业的管理，在重大决策中要体现公司意志。
二是再次开展制度“废改立”工作。以精简、高效、适用为原则，全面梳理制度办法，为企业经营管理“保驾护航”。在今年6月前，基本完成公司层面制度办法的“废改立”工作。在此基础上，优化业务流程，对决策程序、信息传递和执行效率进行梳理和改进。强化基础和基本功建设，攻克管理“短板”。
三是坚持依法合规经营。各级领导干部必须学法、守法、用法，明白规则、清楚底线，健全依法治企的制度机制。强化法律和风控专业队伍建设，完善机构，配强人员。重大经营决策除按“三重一大”制度办理外，还用好“外脑”、借助“外力”，做好法律审核把关工作。
四是加强信息化建设。按“一个平台、三个结合、四个模块”的思路，全力推进公司信息化建设。建设好公司信息化大平台，坚持经营和管理相结合、坚持线上与线下数据相结合、垂直销售与平台电商相结合，着力OA办公、合同管理、集中物资采供管理、大宗物资采供管理4个模块。要把信息化建设作为当前的重点工作，加快贸易、内部管理的全面信息化，促进管理扁平化，提升公司的现代化管理水平。
（七）落实主体责任，不断巩固安全稳定的良好局面
一是提高认识。安全工作事关员工群众生命财产安全，事关公司改革发展大局，事关集团和公司的形象和声誉。各级领导干部，务必站在讲政治、谋发展的高度，深刻认识新形势下安全生产工作的极端重要性，牢固树立红线意识，居安思危，临事而惧，不可有丝毫懈怠、半点疏忽。
二是深化体系建设。建立“大安全”理念，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，切实做到管经营必须管安全、管业务必须管安全。
三是全面构建长效机制。继续开展推进安全达标、安全绩效、安全风险抵押、安全先进评比、安全问责机制建设、重奖重罚，全面提升公司安全管控水平。重点要完善船舶和装卸突发事件预警机制和处理机制，加强预防和演练，切实保护好船员和装卸工人安全。开展安全文化建设，营造浓厚的安全生产氛围。
四是强化信访稳定工作。认真落实信访稳定工作责任制，注重运用法治思维和方式化解矛盾纠纷。今年要重点关注拆迁区域不稳定苗头的及时查找，收集不稳定信息，制定稳定预案。反应要快，处访方法要稳，各单位主要领导必须到一线共同化解，巩固公司和谐稳定的局面。
（八）坚持开展主题教育，汇聚改革发展的强大正能量
一是巩固扩大主题教育成果。去年以来的主题教育初显成效，必须持之以恒，做到收尾不收场，劲风不停歇，确保各级管理人员“在状态”，争做干事创业敢担当的干部。要通过XX活动的纵深推进，形成公司观念作风建设的新常态。
二是讲纪律、守规矩。严格落实党委主体责任和纪委监督责任，健全党风廉政建设工作体系。各级领导干部要坚守原则，坚守底线，坚决不越雷池半步，坚决不触碰廉政高压线，做到有权“不任性”。扎实开展效能监察，实现企业经济效益和党风建设双赢的目标。加大违纪违法案件查办力度，决不姑息迁就。加强廉洁教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
同志们！公司新一轮改革发展的大潮已经起势，让我们拿出敢于担当、舍我其谁的精气神，万众一心，团结奋进，为把公司建设成为大宗商品贸易生态链综合服务提供商的目标而努力奋斗。
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